طلب نقدي وارد: نموذج ملء

بطبيعة الحال ، المعاملات النقدية هي جزء مهم من عمل المنظمة. ومع ذلك ، فإن كمية الأموال المخزنة في مكتب النقد للمؤسسة محدودة بحد معين ، وهذا أمر مهم تذكره. يمكنك التعرف على طرق حساب هذا الحد في ملحق لائحة بنك روسيا بتاريخ 12.10.11 رقم 373-P. يجب أن تمر جميع العمليات التي تتجاوز الحد المحدد من خلال الحساب المصرفي للمؤسسة. الاستثناءات الوحيدة هي أيام الرواتب. عند العمل بالنقود ، من المهم الالتزام الصارم بهذا المطلب.

"Prihodnik" - رابط مهم في الانضباط النقدي

ترافق العمليات النقدية تنفيذ الوثائق الأولية - المصروفات واستلام الطلبات النقدية. دعونا نفكر بمزيد من التفصيل في استلام الأموال وتصميم أمر استلام النقدية.

عند استلام النقود ، من الضروري إعداد مستند يسمى أمر بضمان نقدي. أمر النقد الوارد هو شكل من أشكال الوثائق الأولية. على أساسها ، يتم استلام النقدية. وافق Goskomstat من روسيا النموذج القياسي لل "الرعية" - شكل موحد من KO-1.

أساس إصدار أمر استلام النقدية هو مستند قادر على تأكيد استلام الأموال ، على سبيل المثال ، إيصال المبيعات أو إيصال تسجيل النقد أو تقرير Z على السجل النقدي أو تقرير حساب.

لا يسمح بالحروف الخطية وأي تصحيحات في FFP. لهذا السبب ، يتطلب ملء الأمر مزيدًا من الاهتمام والدقة.

وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي ، لا يجوز إصدار أمر استلام النقدية لمنظم أعمال فردي. في حالة مشاركة منظم فردي في تنفيذ FFP وكلف بمهمة الحفاظ عليها الانضباط النقدي ، يجب أن تكون الوثيقة موقعة من قبله.

ينعكس الرقم التسلسلي وتاريخ FFP في دفتر النقدية بعد ذلك يتم تسجيل طلب استلام النقود في مجلة KO-3 وإرساله إلى المجلد مع "أجهزة استقبال" أخرى.

بالتوازي مع استخدام "الوافدين" و "المواد الاستهلاكية" ، تستخدم المنظمات أيضًا سجلات النقد لحساب النقود.

يُسمح باستخدام PKO ، الذي يتم إعداده في شكل يدوي وفي الآلة الكاتبة. من الممكن أيضًا استخدام FFP الذي تم إنشاؤه باستخدام الخدمات عبر الإنترنت.

نحن ننظر بالتفصيل في أمر استلام النقود. عينة ملء وبعض التوصيات أدناه سوف تساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة في المستقبل.

ماذا يتكون أمر تسجيل النقد؟

يتم تنفيذ هذا المستند في نسخة واحدة عند إيداع الأموال في مكتب النقد للمؤسسة. دعنا ننتقل إلى النموذج KO-1. يصبح من الواضح أن FFP لديه العديد من المكونات. الأول هو أمر النقد الوارد نفسه ، والثاني هو إيصال التمزيق.

في النموذج المكتمل ، يجب أن يتم اعتماد كلا مكوني المستند بتوقيع الموظف المسؤول (أمين الصندوق أو محاسب أو رئيس المنظمة). يجب أن يحتوي الإيصال بالتأكيد على ختم المنظمة التي أصدرت المستند. الإيصال هو تأكيد على حقيقة تلقي الأموال ويتم إرسالها إلى الشخص الذي تم إيداع الأموال فيه.

كيفية ملء إيصال النقدية؟

صنع PKO لا يتطلب الكثير من الوقت ، لكنه يسهل إلى حد كبير عمل أمين الصندوق.

النظر في أمر استلام النقدية ، ومثال على ملء وهيكل المستند:

1. اسم المنظمة.
2. من المؤسسة.
3. رقم لا ينبغي أن يختلف عن الرقم الموضح في سجل KO-3.
4. تاريخ يجب أن يتوافق تمامًا مع يوم استلام الأموال.
5. الخصم - الحساب الذي سيتم تسجيل استلام المال به.
6. الائتمان - حساب محاسبي ، سيعكس القرض هذا المبلغ.
7. المبلغ في التفكير الرقمي.
8. رمز الوجهة ، والذي يجب إكماله فقط في المؤسسات التي لديها نظام ترميز.
9. مقبول من (يتم إدخال اسم الشركة التي تم إدخال الأموال بالنيابة عنها ، والاسم الكامل للموظف الذي يساهم في الأموال).
10. الأرض (يشير إلى مستند محدد ، وهو الأساس لإيداع الأموال).
11. المبلغ (يشار إلى كمية الأموال المستلمة كتابة).
12. بما في ذلك (هذا العمود يعكس وجود ضريبة القيمة المضافة).
13. التطبيقات (تشير هنا إلى الوثائق المصاحبة للعملية).
14. توقيع كبير المحاسبين وأمين الصندوق.

انتهاكات في العمل مع إيصال نقدي

لا ينبغي أن ننسى أن ترقيم القسائم النقدية يتم من بداية العام. من المهم بنفس القدر أنه إذا كان التاريخ الفعلي للعملية لا يتوافق مع تاريخ إصدار FFP ، فسيتم إبطال أمر الاستلام النقدي هذا.

هناك حالات عندما يتجاهل PI تعبئة نموذج FFP ، بينما يملأ فقط الإيصال المجاور له. مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للانضباط النقدي. في البداية ، يتم ملء نموذج FFP الرئيسي ، وعندها فقط يتم ملء إيصاله.

طرق استلام الأموال في مكتب النقد بالمنظمة

كما ذكرنا سابقًا ، يتم استخدام FFP عند حساب الأموال التي يتم تلقيها في مكتب النقد الخاص بالمؤسسة. قد يحدث التدفق النقدي:

• كدفعة مقابل المنتجات المباعة (الخدمة) ؛
• عن الممتلكات المباعة
• في شكل عودة للمبالغ النقدية غير المستخدمة ؛
• من المؤسسين عند تجديد رأس المال المصرح به ؛
• من موظفي المؤسسة (في شكل سداد ، سداد قروض ، من أجل التعويض عن الضرر ؛)
• من الحسابات المصرفية للمنظمة.

التزامات وترتيب عمل أمين الصندوق

بعد الانتهاء من إجراءات قبول الأموال ، يشهد أمين الصندوق بتوقيع FFP ، وكذلك إيصال التلفيق المجاور له. بعد ذلك ، وضع ختم أو ختم على الإيصال. يتم إصدار الإيصال إلى الشخص الذي ساهم بالمال. في المرحلة الأخيرة من عملية قبول الأموال ، يقوم أمين الصندوق ، باستخدام ختم خاص ، بوضع علامات "تم استلامه" ، ويقوم بإدخال التاريخ ويوثق المستند بتوقيعه.

عند العمل مع FFP ، يجب على أمين الصندوق إثبات وجود وصدق توقيع كبير المحاسبين ، وكذلك فحص المستندات لعدم وجود أخطاء. تطبيق توقيع الفاكس عند إصدار أمر إيصال النقد أمر غير مقبول. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على أمين الصندوق ملاحظة وجود مستندات تم وضع علامة عليها كمرفق.

أي انتهاكات محددة في العمل بالنقد ، وكذلك انتهاكات الانضباط النقدي ، تخضع لعقوبات إدارية للمسؤولين.

مدة الصلاحية

يجب أن تكون فترة تخزين الإيصالات النقدية في أرشيف المنظمة خمس سنوات على الأقل.

لا يتم إتلاف طلب إيصال استلام تم إلغاؤه ، ولكن يتم إيداعه في المجلد المناسب ويجب تخزينه لمدة 36 شهرًا من نهاية السنة التقويمية.