Dans diverses structures commerciales et financières, les économistes utilisent souvent les concepts de "profit" et de "marge". Le marché du Forex ne fait pas exception.
À un moment donné, chaque participant au marché des changes et aux marchés boursiers est confronté à ces concepts. Ne confondez pas la marge du marché Forex avec d'autres concepts. La marge sur le marché des changes est, en termes simples, le montant qu'un commerçant s'engage à fournir à un courtier pour lui fournir un crédit à usage temporaire aux fins de négociation sur le marché. Fait intéressant, ce montant dépasse parfois le dépôt plusieurs fois.
Marge Forex
Sur le marché des changes, la marge est une sorte d’effet de levier à l’aide duquel l’activité de négociation d’un commerçant augmente de manière significative. Il place ce montant sur son compte de trading et a la possibilité d'effectuer de grosses transactions, dépassant de loin son capital réel. Cela aide à faire des profits importants. Quelle est la différence entre la marge et le profit est claire si vous comprenez l’essence de la négociation en bourse.
Toute opération de négociation sur le marché comporte deux étapes:
- acheter ou vendre un actif sélectionné au meilleur prix;
- vendre ou acheter au même prix ou à un autre prix.
La marge sur le Forex est inextricablement liée à des concepts d’échange tels que «point», «effet de levier», «lot». L'unité de commerce sur le "Forex" - paragraphe. Sa valeur dépend de l'instrument choisi pour la négociation. Ainsi, le yen est mesuré jusqu'à 2/10 actions et l'euro jusqu'à 4/10.
Pour déterminer le volume acheté ou vendu par un commerçant, un lot est utilisé, il négocie avec lui. Et comme les commerçants ordinaires ne peuvent généralement pas se permettre d’échanger de gros volumes, les courtiers ont décidé de recourir à un effet de levier.
Comme dans le travail de toute entreprise, le Forex fonctionne également avec des concepts tels que le bénéfice brut et la marge. Quelle est la différence entre eux n'est pas difficile à comprendre.
La marge ne prend en compte que les coûts de transaction, tandis que la marge brute implique un nombre beaucoup plus grand d'indicateurs. Il s'agit de la somme de tous les fonds déposés et retirés du compte qui ont été effectués lors de la négociation.
Effet de levier et marge
C'est un effet de levier qui permet de gérer des capitaux assez importants dans une devise donnée. Il est indiqué en tant que ratio des fonds versés par le commerçant par rapport aux fonds que le courtier lui a fournis "en réponse". Par exemple, 1: 100 ou 1: 500.
La marge est étroitement liée à l'effet de levier et au lot. En réalité, la marge est inversement proportionnelle au lot et à l’effet de levier. Autrement dit, plus le lot et l'effet de levier sont élevés, plus la marge est faible. En outre, plus un commerçant ouvre de métiers, peu importe quels lots, la marge sera moindre.
Le montant minimum de la marge est déterminé par l'échange lui-même et le courtier peut alors les augmenter à son gré. Sur la base de l'effet de levier, les paramètres de marge sont également calculés. Dans le terminal de négociation, la taille de la marge est indiquée dans la section "Commerce".
En fait, la marge est une garantie de la sécurité du dépôt. Lorsque vous ouvrez plusieurs transactions, la marge diminue. Ainsi, plus le commerce réussit, plus la marge est grande. C'est une autre différence entre profit et marge.
Calcul du niveau de marge
Lors du calcul de la marge, il est important que l'opérateur ait ou non des ordres en attente pour cet instrument.
Pour calculer correctement la marge, il convient de prendre en compte les éléments suivants:
- Si le commerçant n'a pas d'ordres ouverts, la marge est considérée comme d'habitude.
- Si un opérateur a des ordres ouverts et en ouvre de nouveaux, mais dans le sens opposé avec un volume égal ou inférieur, la marge totale sera alors identique à la paire de devises actuelle.
- Si un opérateur a des ordres ouverts et qu'il les ouvre dans le même sens, la marge sera égale à la somme des deux ordres.
- Si le commerçant a des ordres et qu'il les ouvre dans le sens contraire, avec un volume identique ou important, la marge est prise en compte pour deux valeurs - pour les ordres nouveaux et en cours. Si plus de deux ordres opposés sont ouverts, la marge est considérée séparément pour chaque direction.
Lorsque vous travaillez avec des ordres, un effet de levier, des points, etc., il est important non seulement de comprendre quelle est la différence. La marge et le bénéfice sont les mêmes composants du commerce, ainsi que d'autres concepts d'échange.
Pour calculer la marge, la formule est utilisée:
M = Pk / Kp, où
- Rk - la taille du contrat d'échange;
- Kp - la quantité de levier.
En règle générale, la devise de la marge requise et la devise de base sont identiques. Lorsque la devise de la marge est différente, le résultat est calculé en marge et non en devise.
Donc, pour acheter 1000 € au taux de change de 1,2550, vous devrez payer 1255 $. Si l'effet de levier est de 1: 100, l'ouverture de la même transaction coûtera 12,50 $ (1/100). Ce montant représente la marge (ou marge de garantie). Lorsque cette position est fermée, 12,50 $ seront retournés sur le compte du commerçant. Lorsque vous négociez sur le Forex, quelle est la différence entre la marge et le profit, cela devient clair dès que le compte diminue. En outre, en cas de succès, le commerçant voit immédiatement que la marge a augmenté. Par conséquent, il n'y a rien à craindre jusqu'à présent et ses fonds ne sont pas menacés.
Concepts de profit et de marge: quelle est la différence
En termes simples, la marge est ce que vous pouvez gagner. Et le profit est ce que vous avez réussi à gagner. Ces deux concepts sont inextricablement liés, mais la compréhension de leurs différences est la clé pour gagner de l'argent sur le marché.
La différence entre le solde du compte de trading du commerçant et la marge de toutes les commandes ouvertes est appelée "marge libre" ou marge libre. Les positions ouvertes ne sont pas prises en compte dans le bilan, seules les positions fermées. S'il y a 500 $ dans le compte et qu'il n'y a pas de positions ouvertes, le solde est également de 500 $.
La marge libre est calculée par la formule suivante: Marge libre = Capitaux propres - Marge, où
- La marge libre est une marge libre;
- Marge - marge régulière;
- Equity - fonds qu'un trader peut utiliser dans le trading.
Appel de marge sur le Forex
Lors du trading sur le Forex, vous ne devez pas perdre de vue la différence de marge et de profit. Lorsqu'une situation appelée Appel de marge survient, le solde de négociation devient inférieur au prix autorisé par le courtier et vous devez vous-même fermer les positions ou reconstituer votre compte de négociation. Cela se produit souvent avec une forte réduction du prix d'un actif qui n'a pas été fourni par le commerçant. Parfois, cela se produit avec une augmentation de la marge minimale. Avec une forte volatilité du marché, la marge peut également approcher zéro.
Lorsque la limite du niveau d'appel de marge est atteinte, cela signifie que l'opérateur ne peut plus ouvrir de nouvelles positions, car le niveau de marge a atteint 100%. Mais il peut toujours fermer n'importe lequel de ses ordres.
Lorsque le niveau de la marge devient égal au solde du compte, il arrive que le niveau d'appel de la marge devienne 100%. Par exemple, un opérateur n'a pas encore clôturé d'ordres, le marché va à son encontre et il ne reste presque plus de fonds sur le compte.
Arrêtez-vous sur le marché Forex
S'il n'y a pas de marge libre, si le trader a des positions ouvertes ou des transactions en attente, les ordres en attente ne pourront pas fonctionner. Le courtier les annulera automatiquement. Dès que le niveau Stop Out est atteint, lorsque la marge minimale du compte devient égale à 10%, les ordres ouverts commencent à être forcés de se fermer par le courtier. Premièrement, les perdants, les moins rentables, vont fermer.
Étant donné que les fonds qui lui sont versés ne suffisent pas à couvrir la perte sur les positions actuellement ouvertes, le courtier commence à fermer les ordres non rentables des plus perdants, augmentant ainsi la marge sur le compte de l'opérateur.
Lorsque vous fermez de force un seul ordre perdant, le niveau de la marge augmente souvent d'environ 10%. Si les fonds du compte continuent à diminuer et que la marge se situe à nouveau à environ 10%, le courtier commencera à nouveau à fermer les ordres, en commençant par le moins rentable. Encore une fois, le niveau de la marge augmentera de 10%.
Si le bénéfice tiré d’un trading augmente, la marge augmente - c’est la différence entre la marge et le profit.
Pour faciliter le calcul des marges, de nombreux courtiers ont des calculatrices sur leurs sites, ils peuvent calculer à la fois la marge et la valeur d'un point, le montant de la garantie du swap, etc.